Kryzh

304

подписчика

6

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Kryzh
Kryzh

вчера в 12:37

Добрый вечер! Я один из тех, кто полностью вышел из выпуска в ожидании колла в середине августа и зашел обратно кратно бОльшим объёмом и гораздо дешевле как только стало понятно, что колла не будет (позавчера). Отсутствие колла меня не удивило, просто решил спекульнуть и не хотелось рисковать. Объясню почему - во-первых, новый выпуск пока не очень хорошо размещается и денег может банально не хватить, а во-вторых, (и это главное) в декабре у них есть опция еще одного колла по выпуску с купонами в 29% (в этом выпуске 26%). И тот выпуск погасить по коллу гораздо выгоднее если на оба нового размещения не хватит. $RU000A10B461
1
Kryzh
Kryzh

26 августа в 4:39

Всем привет! Удивительные вещи происходят. Позавчера вынесли один склад Озона и облигации АФК упали в среднем на 3 %. Сегодня вынесли еще 4 штуки, а облигации растут на 0.5%. Как говорил герой Абдулова "страна непуганых ..." Доля АФК в портфеле у меня уже была довольно значительной, но мимо такого эмоционального пролива не смог пройти. Правда, сейчас лимиты риск стратегии по эмитенту превышены и на отыгрыше верну часть назад в рынок, не смотря на доходности. $RU000A106Z46 $RU000A108GL1 $RU000A108GN7
1
2
Kryzh
Kryzh

23 июня

Всем привет! В феврале 2025 года я открыл ИИС-2 и ИИС-3, чтобы были запасные счета и по ним начал идти срок. На оба положил по 50 тыс. Инвестирование пассивное, сделок почти не провожу по ним; второй - тошько акции, третий - только облигации. Прошел 1 год 4 месяца и 20 дней. Промежуточные результаты на скрине.
Card image 1
5
6
Kryzh
Kryzh

5 июня

$RU000A10F728 Решил зафиксировать прибыль по этой бумаге. Если следовать логике валютных скачков в сентябре 2025 и марте 2026 - будет коррекция и, возможно, дальнейшая посадка. Тем более, нефть пока не падает. В любом случае, разница между валютной и рублевой доходностью в 10% выглядит более привлекательно, чем гипотетический рост валюты в ближайшее время. В среднем получилось около 4% доходности за 2 недели с учётом роста по телу и купонной доходности. #повышаемдоходностьоблигаций
Card image 1
5
6
Kryzh
Kryzh

20 мая

$RU000A10F728 Отлично вышли в стакан на старте. Сразу +0.7%. Рассчитываю до конца июня на +5% с учётом купонов и можно искать следующую идею. Единственный минус - смог выделить только 3.5 млн на эту идею, хотя хотел больше.
2
3
Kryzh
Kryzh

6 мая

ГК «Самолет» в мае 2026 года переживает сложный период: зафиксирован технический дефолт по облигациям, акции упали до исторических минимумов, а компания получила убыток по МСФО за 2025 год. На фоне высокой долговой нагрузки и 21% ключевой ставки девелопер задерживает купонные выплаты, объясняя это техническими причинами, но уверяет в контроле ситуации. Думаю, риски есть, но незначительные. Немного увеличиваю позицию. А Вы? $RU000A107RZ0 $RU000A1095L7 $RU000A109874 $RU000A10E6U4
9
10
Kryzh
Kryzh

4 мая

$RU000A106B51 В этом выпуске Быстроденег будет частичное погашение на 20% номинала 15 мая. Активно набираю по 975 руб к этому событию. Получится 0.5% на спекуляции за 2 недели (12% годовых) плюс купонная доходность. После планирую продать бОльшую часть набранного. #повышаемдоходностьоблигаций
4
5
Kryzh
Kryzh

21 апреля

$RU000A106631 Сегодня последний день когда можно купить облигации этого выпуска и успеть предъявить их к погашению. Купил все, что было в стакане до цены в 995 руб. - 700 штук (средняя 994). НКД высокий, но он вернётся через пару дней. А доход по телу получается 0.6% на 18 дней - это 12,2% годовых, плюс купонная доходность в 24%. Итого больше 36,2%, округлим до 35% за минусом комиссии. Все равно, считаю, неплохо. #повышаемдоходностьоблигаций
7
8
Kryzh
Kryzh

20 марта

$RU000A105WH2 ЦБ установил курс 97,2886. По этому курсу должно пройти погашение. Предполагая такое развитие ситуации, покупал активно вчера и позавчера эту позицию по цене от 95000 до 96000. В результате, в пересчёте сделки должны принести до 175% годовых (в зависимости от цены и даты покупки, сделок было много). Хотел зайти ещё и на плечи, но не рискнул. А можно было.
3
4
Kryzh
Kryzh

18 марта

$RU000A10AS28 Наскольо я понимаю, обвал вызван размещением ЦФО Биннофарм для инстуционалов? И они льют стакан, чтобы переложиться. Или есть другие идеи?
2
3
Kryzh
Kryzh

13 марта

$RU000A1095L7 Группа компаний Самолет продала проект жилого квартала «Донские легенды» в Ростове-на-Дону структуре основателя девелоперской группы Сумма элементов Георгия Плиева. «Донские легенды» — один из крупнейших региональных проектов Самолета. Он предполагает строительство порядка 700 тыс. кв. м недвижимости, в основном жилья, на 90 га. Полностью завершить работы на площадке планируется к 2042 г. По данным источников издания, договор между сторонами уже подписан. Представитель Самолета информацию о продаже актива подтвердил, уточнив, что его покупателем стала фирма Поколение. По данным СПАРК-Интерфакса, она принадлежит Плиеву. Один из его знакомых уточняет, что эта компания позиционируется как отдельная структура бизнесмена, Сумма элементов при этом продолжит работать только в Москве. Похоже, готовятся к летнему погашению и работают над снижением долговой нагрузки.
6
7
Kryzh
Kryzh

17 сентября 2025

Всем доброго инвестиционного дня! Последние дни были достаточно насыщенным на важные события и движения на рынке и, как следствие, дали возможность заработать чуть выше среднего. Давайте по порядку. Во-первых, я допускал с большой долей вероятности, что КС в пятницу будет понижена не до 16%, которые заложил рынок, а до 17%. В связи с чем решил перестраховаться и выйти из большей доли фиксов до заседания. Чтобы не ронять цену выходил постепенно, начиная со среды, поэтому не все сделки прошли на пике, но сейчас точки выхода в 90% случаев выше текущей цены. Во-вторых, удалось угадать начало процесса девальвации рубля, а также точку разворота этого процесса. В результате, перед началом роста увеличил долю ЗО до 15%, а на пике в течение двух дней снизил её до 3%. Уровень пн-вт на этой неделе показался мне дном коррекции и я опять увеличил долю ЗО, но уже до 30%. Если будет ещё коррекция - увеличу их долю ещё больше. Предел - 50%. В-третьих, в понедельник наконец-то вырос почти до номинала флоатер ВИС $RU000A109KX6 Сидел в нем давно, много писал об этом, считал недооцененным. На уровнях 99,6-99,8% от номинала постепенно выхожу (было больше 6000 штук). Буду перекладывать в другие недооцененные флоатеры, либо в ЗО. В самолёте $RU000A1095L7 и Бруснике $RU000A107UU5 пока сижу на крупные позиции, считаю они ещё не отработали свой потенциал. В целом, за последнюю неделю удалось предсказать движения рынка достаточно точно, в результате чего оседлал восходящие волны и избежал нисходящих. Есть шанс поставить в сентябре рекорд внутримесячной доходности. На этом все. Удачи! $RU000A10B008 $RU000A10CH11 $RU000A10B4J5 $RU000A10CCJ1 $RU000A10C9Y2 $SIBN6P2 $SIBN6P1
12
13
Kryzh
Kryzh

10 сентября 2025

Всем доброго инвестиционного дня! Сегодня хочу поговорить о Бруснике, а именно о паре схожих выпусков 002Р-02 и 002Р-04. У 002Р-02 на следующей неделе смена купона и погашение, причем новый купон (21%, ежемесячный) всего на 0,5% ниже, чем у 002Р-04 (21.5%, ежемесячный). При этом 002Р-02 торгуется у номинала, а 002Р-04 за 103.9% от номинала. Скорее всего, это связано с тем, что доходность у 002Р-02 указана к дате оферты и не учитывает новый купон. После прохождения оферты и погашения отображаемая доходность по нему станет гораздо выше и выпуски вполне могут сравняться. Очередная идея в стратегии #повышаемдоходностьоблигаций Не ИИР. $RU000A107UU5 $RU000A10C8F3
14
15
Kryzh
Kryzh

1 сентября 2025

$RU000A107UU5 Доброго инвестиционного дня всем! Удивительно, что рынок так настороженно относится к этому выпуску с офертой в этом месяце. При том, что Брусника недавно выдала неплохое размещение под 21,5% , явно под погашение данной оферты. И это размещение сейчас торгуется за 101,3% от номинала. В общем, активно использую этот выпуск как более доходную замену фондам денежного рынка. По моим подсчётам при цене 987,3 (цена последней покупки на момент поста) доходность составляет около 34%. Вполне достаточно для текущего месяца. На оферте буду выходить частично при купоне 20,5 и выше, если меньше - выйду полностью. Решение ещё может быть пересмотрено по итогам заседания ЦБ 12 сентября и последующего пресс-релиза. Не ИИР.
6
7
Kryzh
Kryzh

26 августа 2025

Доброго инвестиционного дня всем! На прошлой неделе рубль активно слабел, хотя объективных предпосылок к этому пока нет. Отмена обязательной продажи выручки и ослабление сезонного спроса уже отыграно и не сыграло особой роли. В связи с чем увидел для себя возможность небольшой спекуляции и активно выходил из замещающих облигаций, начиная с предторговой сессии. Продолжил и с началом торгов, не смотря на первоначальное повышение курса доллара на 15 копеек в первые минуты. Ожидания оправдались, тренд быстро развернулся и рубль окреп к концу дня на 71 копейку. Правда ЦБ снизил официальный курс гораздо меньше, но это имеет значение только в предторговую сессию и то зависимость не прямая. А так рынок больше реагирует либо на текущие значения на Форекс, либо на ожидание изменения курса. В итоге вышел из валютных инструментов примерно на 70% и пока разместился в фонде денежного рынка. Ожидаю, что завтра-послезавтра будет удобная точка входа назад. Рассчитываю на 0.5% чистого дохода от этой операции. Не ИИР. $RU000A10A794 $RU000A10C9Y2 $RU000A10B008 $RU000A10B4J5 $RU000A10CCJ1 $RU000A10CH11
10
11